Descripción
BankSync Reality — Gestión bancaria avanzada directamente en Dolibarr
BankSync Reality transforma Dolibarr en un auténtico centro de control bancario.
El módulo conecta tus cuentas bancarias con Dolibarr a través de GoCardless Bank Account Data, Tink o Powens, importa las transacciones realmente contabilizadas por los bancos y automatiza su conciliación con facturas, pagos, notas de crédito, salarios e informes de gastos.
Esto te da una visión centralizada, fiable y utilizable de tus flujos financieros, sin multiplicar importaciones de CSV ni comparar manualmente varias interfaces.
Agregación bancaria multiconector
BankSync Reality te permite usar lo siguiente simultáneamente:
- Datos de cuentas bancarias GoCardless;
- Tink;
- Powens.
Una sola instalación de Dolibarr puede gestionar:
- varios proveedores bancarios;
- Múltiples conexiones por proveedor.
- Varias cuentas bancarias por conexión.
- varios relatos de Dolibarr;
- Múltiples entidades cuando se utiliza el modo multiempresa.
Cada cuenta externa puede activarse, desactivarse y vincularse de forma independiente a la correspondiente cuenta bancaria de Dolibarr.
La disponibilidad de bancos depende del proveedor, el país y el contrato con él.
Importación bancaria fiable y diferencial
El módulo soporta:
- la importancia inicial de la historia bancaria;
- recuperación de nuevas operaciones;
- Actualizar las operaciones que ya han sido importadas a medida que evolucionan.
- la gestión de transacciones registradas y pendientes;
- las fechas de operación y el valor;
- Descripciones, referencias bancarias, importes, divisas y saldos.
- Prevención de duplicaciones con identificadores externos de proveedores
- Conexiones con varias cuentas bancarias.
Tras la importación inicial, BankSync Reality calcula un saldo de inicialización para alinear el saldo calculado en Dolibarr con el saldo transmitido por el banco.
Sincronización manual y automática
La sincronización puede iniciarse manualmente o ejecutarse automáticamente mediante tareas programadas por Dolibarr.
El módulo gestiona:
- Actualizaciones asíncronas de proveedores
- Reanudación automática de una sincronización pendiente.
- Inicios de sesión entre varias cuentas
- Frecuencias de sincronización configurables
- errores transitorios;
- expiraciones de fichas;
- consientencias bancarias que expiran;
- Solicitudes de reconexión o autenticación fuerte.
Una tabla de seguimiento muestra el estado del cron, las últimas ejecuciones, las siguientes sincronizaciones, las operaciones importadas y cualquier acción requerida.
Conciliación Bancaria Avanzada
BankSync Reality analiza importes, fechas, referencias, denominaciones y cuentas para proporcionar conciliaciones significativas entre las transacciones bancarias y los datos de Dolibarr.
Los escenarios clave soportados incluyen:
- Factura del cliente y pago recibidos.
- crédito y reembolso al cliente;
- Factura y pago del proveedor emitidos.
- Memorando de crédito al proveedor
- salario individual;
- transferir combinando varios salarios;
- informe de gastos individuales;
- reembolso de varios informes de gastos;
- Pago asociado a varios documentos.
- Múltiples pagos en una sola transacción bancaria
- reconciliación parcial;
- Divide un pago entre varias transacciones.
- Búsqueda manual cuando no hay sugerencias suficientemente fiables disponibles.
Las sugerencias permanecen bajo el control del usuario antes de la validación.
Reglas de automatización
El módulo integra un motor de reglas para automatizar conciliaciones recurrentes.
Las reglas pueden utilizar, en particular:
- la cuenta bancaria;
- el significado de débito o crédito;
- una variedad de tachuelas;
- el contenido o exclusión de una etiqueta;
- una referencia bancaria;
- El tipo de artículo que buscas.
- una prioridad para la implementación.
BankSync Reality también gestiona:
- Simular una regla antes de la activación.
- detección de conflictos;
- prioridades deterministas;
- Modificar y desactivar las reglas.
- Registro automático de commits
- Salvaguardas que impiden validaciones ambiguas.
- Pagos grupales deterministas.
No se realiza ninguna conciliación automática cuando la cantidad, el periodo, la unicidad o el nivel de confianza no son suficientemente fiables.
Historia y trazabilidad
Una vista dedicada te permite seguir:
- conexiones bancarias;
- Sincronizaciones manuales y automáticas.
- Transacciones leídas e importadas.
- las operaciones ya presentes;
- errores de proveedores;
- las autorizaciones a renovar;
- las reconciliaciones llevadas a cabo;
- Validaciones manuales o automáticas.
- Las reglas se aplicaban.
Los reinicios sucesivos de la misma sincronización se agrupan en un solo ciclo para mantener un historial legible.
Gestión de los consentimientos bancarios
BankSync Reality monitoriza el estado de las autorizaciones bancarias y puede informar:
- una autorización caducada;
- una fecha límite próxima;
- consentimiento que requiere validación adicional;
- Se requiere autenticación fuerte.
- Una conexión bancaria a renovar.
Cuando el proveedor comunica una fecha de caducidad, el módulo puede notificar al usuario antes de dicha fecha y resaltar la acción de renovación.
Complemento a los pagos de Stripe, PayPal y Dolibarr
BankSync Reality no sustituye tus métodos de pago. Cierra el ciclo entre:
- la factura creada en Dolibarr;
- el pago introducido o recibido;
- el pago realmente visible en el banco;
- Transacción bancaria sincronizada
- La reconciliación final.
Este enfoque facilita la identificación:
- costes;
- plazos de pago;
- Pagos al por mayor
- reembolsos;
- las discrepancias en la cantidad;
- pagos pendientes;
- operaciones aún no reconciliadas.
Seguridad y derechos de acceso
El módulo incluye:
- cifrado de tokens sensibles;
- no almacenar contraseñas bancarias;
- Cursos OAuth protegidos
- Aislamiento de conexiones por entidad.
- derechos separados para consultar, administrar o reconciliar;
- Restricciones configurables por cuenta bancaria.
- Protección contra duplicados
- Protección contra validaciones concurrentes.
- Registro de importaciones, errores y acciones sensibles.
Una experiencia integrada en Dolibarr
Desde una sola interfaz, puedes:
- configurar proveedores bancarios;
- conectar o renovar un banco;
- comprueba permisos;
- vincular cuentas externas con cuentas de Dolibarr;
- Historial de importaciones.
- sincronizar nuevas operaciones;
- configurar frecuencias automáticas;
- Consulta las transacciones que se van a conciliar.
- Crea reglas de automatización.
- rastrear actividades e incidentes;
- Gestiona los derechos por usuario o grupo.
La interfaz se integra de forma nativa con Dolibarr y soporta las variantes de lenguaje utilizadas por el ERP.
Desarrollado por Akyras — akyras.com
El acceso a los servicios GoCardless, Tink o Powens puede requerir una cuenta, contrato o comisión separada que no esté incluida en el módulo.
