Beschrijving
BankSync Reality — Geavanceerd bankbeheer direct in Dolibarr
BankSync Reality transformeert Dolibarr in een echt bankcontrolecentrum.
De module verbindt je bankrekeningen met Dolibarr via GoCardless Bank Account Data, Tink of Powens, importeert de transacties die daadwerkelijk door de banken worden verantwoord en automatiseert hun afstemming met facturen, betalingen, kredietnotas, salarissen en onkostenrapporten.
Dit geeft je een gecentraliseerd, betrouwbaar en bruikbaar overzicht van je financiële stromen, zonder CSV-importen te vermenigvuldigen of meerdere interfaces handmatig te vergelijken.
Multi-connector bankingaggregatie
BankSync Reality stelt je in staat om het volgende gelijktijdig te gebruiken:
- GoCardless bankrekeninggegevens;
- Tink;
- Powens.
Een enkele Dolibarr-installatie kan:
- verschillende bankaanbieders;
- Meerdere verbindingen per leverancier.
- Meerdere bankrekeningen per verbinding.
- verschillende Dolibarr-verslagen;
- Meerdere entiteiten wanneer multicompany-modus wordt gebruikt.
Elke externe rekening kan worden geactiveerd, gedeactiveerd en onafhankelijk gekoppeld aan de bijbehorende Dolibarr-bankrekening.
De beschikbaarheid van banken hangt af van de aanbieder, het land en het contract daarmee.
Betrouwbare en differentiële bankimport
De module ondersteunt:
- de eerste invoer van de bankgeschiedenis;
- het herstel van nieuwe operaties;
- Operaties die al zijn geïmporteerd bijwerken naarmate ze evolueren.
- het beheer van geregistreerde en lopende transacties;
- de operationele data en waarde;
- Beschrijvingen, bankreferenties, bedragen, valuta en saldi.
- Duplicatie voorkomen met externe leveranciersidentificaties
- Connecties met meerdere bankrekeningen.
Na de initiële import berekent BankSync Reality een initialisatiesaldo om het in Dolibarr berekende saldo af te stemmen op het door de bank verzonden saldo.
Handmatige en automatische synchronisatie
Synchronisatie kan handmatig worden gestart of automatisch worden uitgevoerd door Dolibarr-geplande taken.
De module beheert:
- Asynchrone leveranciersverversingen
- Automatische hervatting van een in afwachting zijnde synchronisatie.
- Multi-account inloggegevens
- Configureerbare synchronisatiefrequenties
- tijdelijke fouten;
- tokenvervaldatums;
- verlopende banktoestemmingen;
- Verzoeken om herverbinding of sterke authenticatie.
Een trackingtabel toont de status van de cron, de laatste runs, de volgende synchronisaties, de geïmporteerde bewerkingen en eventuele benodigde acties.
Geavanceerde bankafstemming
BankSync Reality analyseert bedragen, data, referenties, coupures en rekeningen om zinvolle afstemmingen te bieden tussen banktransacties en Dolibarr-gegevens.
Belangrijke ondersteunde scenario’s zijn onder andere:
- Klantfactuur en betaling ontvangen.
- klantkrediet en terugbetaling;
- Leveranciersfactuur en betaling uitgegeven.
- Kredietmemo van de leverancier
- individueel salaris;
- overplaatsing waarbij meerdere salarissen worden gecombineerd;
- individuele onkostenrapport;
- terugbetaling van verschillende onkostenrapporten;
- Betaling gekoppeld aan meerdere documenten.
- Meerdere betalingen in één banktransactie
- gedeeltelijke verzoening;
- Verdeel een betaling over meerdere transacties.
- Handmatig zoeken wanneer er geen voldoende betrouwbare suggesties beschikbaar zijn.
Suggesties blijven onder controle van de gebruiker voordat ze worden gevalideerd.
Automatiseringsregels
De module integreert een regelsysteem om terugkerende afstemmingen te automatiseren.
De regels kunnen in het bijzonder gebruikmaken:
- de bankrekening;
- de betekenis van debet of credit;
- een reeks stijlen;
- de inhoud of uitsluiting van een label;
- een bankreferentie;
- Het soort product waar je naar op zoek bent.
- een prioriteit voor implementatie.
BankSync Reality beheert ook:
- Een regel simuleren vóór activatie.
- conflictdetectie;
- deterministische prioriteiten;
- Regels aanpassen en uitschakelen.
- Automatische commits loggen
- Waarborgen die dubbelzinnige validatie voorkomen.
- Deterministische groepsbetalingen.
Er wordt geen automatische afstemming uitgevoerd wanneer het bedrag, de periode, de uniciteit of het betrouwbaarheidsniveau niet voldoende betrouwbaar zijn.
Geschiedenis en traceerbaarheid
Een speciale weergave stelt je in staat om te volgen:
- bankverbindingen;
- Handmatige en automatische synchronisaties.
- Transacties gelezen en geïmporteerd.
- de reeds aanwezige operaties;
- fouten van leveranciers;
- de te verlengen machtigingen;
- de uitgevoerde verzoeningen;
- Handmatige of automatische validaties.
- De regels golden.
Opeenvolgende herstarts van dezelfde synchronisatie worden gegroepeerd in één cyclus om een leesbare geschiedenis te behouden.
Beheer van bankvergunningen
BankSync Reality houdt de status van bankmachtigingen in de gaten en kan rapporteren:
- een verlopen autorisatie;
- een naderende deadline;
- toestemming die verdere validatie vereist;
- Sterke authenticatie vereist.
- Een bankverbinding die verlengd moet worden.
Wanneer de leverancier een vervaldatum communiceert, kan de module de gebruiker vóór de vervaldatum op de hoogte stellen en de verlengingsactie markeren.
Aanvulling op betalingen van Stripe, PayPal en Dolibarr
BankSync Reality vervangt je betaalmethoden niet. Het sluit de lus tussen:
- de factuur die in Dolibarr werd opgesteld;
- de betaling die is ingevoerd of ontvangen;
- de betaling daadwerkelijk zichtbaar op de bank;
- Gesynchroniseerde banktransactie
- de definitieve verzoening.
Deze aanpak maakt het makkelijker om te identificeren:
- kosten;
- betalingstermijnen;
- Bulkbetalingen
- terugbetalingen;
- de verschillen in hoeveelheid;
- ontbrekende betalingen;
- De operaties nog niet geregeld.
Beveiligings- en toegangsrechten
De module omvat:
- versleuteling van gevoelige tokens;
- geen opslag van bankwachtwoorden;
- Beschermde OAuth-cursussen
- Isolatie van verbindingen per entiteit.
- afzonderlijke rechten om te raadplegen, te beheren of te verzoenen;
- Instelbare beperkingen per bankrekening.
- Dubbele bescherming
- Bescherming tegen gelijktijdige validaties.
- Logging van importen, fouten en gevoelige acties.
Een geïntegreerde ervaring in Dolibarr
Vanuit één enkele interface kun je:
- configureer bankproviders;
- een bank verbinden of vernieuwen;
- controleer de toestemmingen;
- koppelen externe accounts aan Dolibarr-accounts;
- Importgeschiedenis.
- synchroniseer nieuwe operaties;
- configureer automatische frequenties;
- Bekijk de transacties die afgestemd moeten worden.
- Maak automatiseringsregels.
- activiteiten en incidenten bijhouden;
- Beheer rechten per gebruiker of groep.
De interface integreert native met Dolibarr en ondersteunt de taalvarianten die door de ERP worden gebruikt.
Ontwikkeld door Akyras — akyras.com
Toegang tot de GoCardless-, Tink- of Powens-diensten kan een apart account, contract of vergoeding vereisen die niet bij de module zijn inbegrepen.
