Beschreibung
BankSync Reality — Fortschrittliches Bankmanagement direkt in Dolibarr
BankSync Reality verwandelt Dolibarr in ein echtes Kontrollzentrum für Banken.
Das Modul verbindet Ihre Bankkonten mit Dolibarr über GoCardless Bank Account Data, Tink oder Powens, importiert die tatsächlich von den Banken erfassten Transaktionen und automatisiert deren Abstimmung mit Rechnungen, Zahlungen, Kreditnotizen, Gehältern und Spesenabrechnungen.
Das verschafft Ihnen eine zentrale, zuverlässige und nutzbare Übersicht über Ihre Finanzströme, ohne CSV-Importe multiplizieren oder mehrere Schnittstellen manuell vergleichen zu müssen.
Multi-Connector-Bankingaggregation
BankSync Reality ermöglicht es Ihnen, Folgendes gleichzeitig zu verwenden:
- GoCardless-Bankkontodaten;
- Tink;
- Powens.
Eine einzelne Dolibarr-Installation kann Folgendes bewältigen:
- mehrere Bankanbieter;
- Mehrere Verbindungen pro Anbieter.
- Mehrere Bankkonten pro Verbindung.
- mehrere Dolibarr-Berichte;
- Mehrere Entitäten, wenn der Multicompany-Modus verwendet wird.
Jedes externe Konto kann aktiviert, deaktiviert und unabhängig mit dem entsprechenden Dolibarr-Bankkonto verknüpft werden.
Die Verfügbarkeit von Banken hängt vom Anbieter, dem Land und dem Vertrag mit ihm ab.
Zuverlässiger und differenzierter Bankimport
Das Modul unterstützt:
- die anfängliche Bedeutung der Bankgeschichte;
- die Bergung neuer Operationen;
- Aktualisierung von bereits importierten Operationen, während sie sich weiterentwickeln.
- die Verwaltung erfasster und ausstehender Transaktionen;
- die Betriebsdaten und den Wert;
- Beschreibungen, Bankreferenzen, Beträge, Währungen und Salden.
- Vermeidung von Duplikationen mit externen Lieferantenkennungen
- Verbindungen zu mehreren Bankkonten.
Nach dem ersten Import berechnet BankSync Reality einen Initialisierungssaldo , um den in Dolibarr berechneten Saldo mit dem von der Bank übermittelten Saldo auszugleichen.
Manuelle und automatische Synchronisation
Die Synchronisation kann manuell initiiert oder automatisch von geplanten Aufgaben von Dolibarr ausgeführt werden.
Das Modul verwaltet:
- Asynchrone Lieferanten-Aktualisierungen
- Automatische Wiederaufnahme einer ausstehenden Synchronisation.
- Mehrfach-Konto-Logins
- Konfigurierbare Synchronisationsfrequenzen
- vorübergehende Fehler;
- Token-Ablaufdatums;
- auslaufende Bankzustimmungen;
- Anfragen für eine Wiederverbindung oder starke Authentifizierung.
Eine Tracking-Tabelle zeigt den Status des Cron, die letzten Durchläufe, die nächsten Synchronisationen, die importierten Operationen und alle erforderlichen Aktionen.
Fortgeschrittene Bankabstimmung
BankSync Reality analysiert Beträge, Daten, Referenzen, Stückelungen und Konten, um sinnvolle Abstimmungen zwischen Banktransaktionen und Dolibarr-Daten zu ermöglichen.
Wichtige unterstützte Szenarien sind:
- Kundenrechnung und Zahlung erhalten.
- Kundengutschrift und Rückerstattung;
- Lieferantenrechnung und Zahlung ausgestellt.
- Verkäufer-Kreditmemo
- individuelles Gehalt;
- Übertragung mehrerer Gehälter;
- individuelle Spesenabrechnung;
- Erstattung mehrerer Spesenberichte;
- Zahlung ist mit mehreren Dokumenten verbunden.
- Mehrere Zahlungen in einer einzigen Banktransaktion
- teilweise Abstimmung;
- Teilen Sie eine Zahlung auf mehrere Transaktionen auf.
- Manuelle Suche, wenn keine ausreichend zuverlässigen Vorschläge verfügbar sind.
Vorschläge bleiben vor der Validierung unter der Kontrolle des Nutzers.
Automatisierungsregeln
Das Modul integriert eine Regel-Engine, um wiederkehrende Abstimmungen zu automatisieren.
Die Regeln können insbesondere verwenden:
- das Bankkonto;
- die Bedeutung von Debit- oder Guthaben;
- eine Reihe von Noppen;
- der Inhalt oder Ausschluss eines Etiketts;
- eine Bankreferenz;
- Die Art des Artikels, den Sie suchen.
- eine Priorität für die Umsetzung.
BankSync Reality verwaltet außerdem:
- Eine Regel vor der Aktivierung simulieren.
- Konflikterkennung;
- deterministische Prioritäten;
- Regeln modifizieren und deaktivieren.
- Automatische Commits protokollieren
- Schutzmaßnahmen verhindern mehrdeutige Validierung.
- Deterministische Gruppenzahlungen.
Es wird keine automatische Abstimmung durchgeführt, wenn der Betrag, der Zeitraum, die Einzigartigkeit oder das Konfidenzniveau nicht ausreichend zuverlässig sind.
Geschichte und Rückverfolgbarkeit
Eine spezielle Ansicht ermöglicht es Ihnen, folgenden zu folgen:
- Bankverbindungen;
- Manuelle und automatische Synchronisationen.
- Transaktionen werden gelesen und importiert.
- die bereits vorhandenen Operationen;
- Lieferantenfehler;
- die zu erneuernden Genehmigungen;
- die durchgeführten Versöhnungen;
- Manuelle oder automatische Validierungen.
- Die Regeln galten.
Aufeinanderfolgende Neustarts derselben Synchronisation werden zu einem einzigen Zyklus zusammengefasst, um eine lesbare Historie aufrechtzuerhalten.
Verwaltung von Bankgenehmigungen
BankSync Reality überwacht den Status von Bankautorisierungen und kann berichten:
- eine abgelaufene Genehmigung;
- eine bevorstehende Frist;
- Einwilligung, die weitere Validierung erfordert;
- Starke Authentifizierung ist erforderlich.
- Eine Bankverbindung wird erneuert.
Wenn der Anbieter ein Ablaufdatum mitteilt, kann das Modul den Benutzer vor dem Ablaufdatum benachrichtigen und die Verlängerungsaktion hervorheben.
Ergänzung zu Stripe-, PayPal- und Dolibarr-Zahlungen
BankSync Reality ersetzt Ihre Zahlungsmethoden nicht. Es schließt die Schleife zwischen:
- die in Dolibarr erstellte Rechnung;
- die eingegangen oder empfangene Zahlung;
- die Zahlung tatsächlich auf der Bank sichtbar;
- Synchronisierte Banktransaktion
- Die endgültige Versöhnung.
Dieser Ansatz erleichtert die Identifizierung:
- Kosten;
- Zahlungsfristen;
- Massenzahlungen
- Rückerstattungen;
- die Unterschiede in der Menge;
- fehlende Zahlungen;
- Die Operationen sind noch nicht abgestimmt.
Sicherheits- und Zugriffsrechte
Das Modul umfasst:
- Verschlüsselung sensibler Token;
- keine Speicherung von Bankpasswörtern;
- Geschützte OAuth-Kurse
- Isolierung von Verbindungen nach Entität.
- getrennte Rechte zur Konsultation, Verwaltung oder Versöhnung;
- Konfigurierbare Einschränkungen pro Bankkonto.
- Duplikatschutz
- Schutz gegen gleichzeitige Validierungen.
- Protokollierung von Importen, Fehlern und sensiblen Aktionen.
Eine integrierte Erfahrung in Dolibarr
Von einer einzigen Benutzeroberfläche aus können Sie:
- Konfigurieren Sie Bankdienstleistungen;
- eine Bank verbinden oder erneuern;
- Überprüfung der Berechtigungen;
- verknüpfen externe Konten mit Dolibarr-Konten;
- Importhistorie.
- neue Operationen zu synchronisieren;
- automatische Frequenzen konfigurieren;
- Sehen Sie sich die abzustimmenden Transaktionen an.
- Erstelle Automatisierungsregeln.
- Aktivitäten und Vorfälle verfolgen;
- Verwalten Sie Rechte nach Benutzer oder Gruppe.
Die Schnittstelle integriert sich nativ mit Dolibarr und unterstützt die vom ERP verwendeten Sprachvarianten.
Entwickelt von Akyras — akyras.com
Der Zugang zu den GoCardless-, Tink- oder Powens-Diensten kann ein separates Konto, einen Vertrag oder eine Gebühr erfordern, die nicht im Modul enthalten ist.
