Descrizione
BankSync Reality — Gestione bancaria avanzata direttamente a Dolibarr
BankSync Reality trasforma Dolibarr in un vero centro di controllo bancario.
Il modulo collega i tuoi conti bancari a Dolibarr tramite GoCardless Bank Account Data, Tink o Powens, importa le transazioni effettivamente contabilizzate dalle banche e automatizza la loro riconciliazione con fatture, pagamenti, note di credito, stipendi e rapporti spese.
Questo ti offre una visione centralizzata, affidabile e utilizzabile dei tuoi flussi finanziari, senza moltiplicare le importazioni CSV o confrontare manualmente diverse interfacce.
Aggregazione bancaria multi-connettore
BankSync Reality ti permette di utilizzare contemporaneamente i seguenti parametri:
- Dati dei conti bancari GoCardless;
- Tink;
- Powens.
Una singola installazione di Dolibarr può gestire:
- diversi fornitori bancari;
- Più connessioni per ogni fornitore.
- Più conti bancari per connessione.
- diversi resoconti Dolibarr;
- Più entità quando si usa la modalità multiazienda.
Ogni conto esterno può essere attivato, disattivato e collegato indipendentemente al corrispondente conto bancario Dolibarr.
La disponibilità delle banche dipende dal fornitore, dal paese e dal contratto con esso.
Importazione bancaria affidabile e differenziale
Il modulo supporta:
- l’importazione iniziale della storia bancaria;
- recupero di nuove operazioni;
- Aggiornare le operazioni già importate man mano che si evolvono.
- la gestione delle transazioni registrate e in sospeso;
- le date di operazione e il valore;
- Descrizioni, riferimenti bancari, importi, valute e saldi.
- Prevenzione di duplicazioni con identificatori di fornitori esterni
- Connessioni con più conti bancari.
Dopo l’importazione iniziale, BankSync Reality calcola un saldo di inizializzazione per allineare il saldo calcolato in Dolibarr con il saldo trasmesso dalla banca.
Sincronizzazione manuale e automatica
La sincronizzazione può essere avviata manualmente o eseguita automaticamente da compiti programmati da Dolibarr.
Il modulo gestisce:
- Aggiornamenti asincroni del fornitore
- Ripresa automatica di una sincronizzazione in sospeso.
- Accesso multi-account
- Frequenze di sincronizzazione configurabili
- errori transitori;
- scadenza dei gettoni;
- consenso bancario in scadenza;
- Richieste di riconnessione o autenticazione forte.
Una tabella di tracciamento mostra lo stato del cron, le ultime esecuzioni, le prossime sincronizzazioni, le operazioni importate e eventuali azioni richieste.
Riconciliazione Bancaria Avanzata
BankSync Reality analizza importi, date, riferimenti, taglieri e conti per fornire riconciliazioni significative tra transazioni bancarie e dati Dolibarr.
Scenari supportati chiave includono:
- Fattura del cliente e pagamento ricevuti.
- credito e rimborso clienti;
- Fattura e pagamento del fornitore emessi.
- Memo di credito al fornitore
- stipendio individuale;
- trasferimento che combina diversi stipendi;
- rapporto di spese individuali;
- il rimborso di diversi rapporti di spese;
- Pagamento associato a più documenti.
- Pagamenti multipli in una singola transazione bancaria
- riconciliazione parziale;
- Dividi un pagamento su più transazioni.
- Ricerca manuale quando non sono disponibili suggerimenti sufficientemente affidabili.
I suggerimenti rimangono sotto il controllo dell’utente prima della validazione.
Regole di automazione
Il modulo integra un motore di regole per automatizzare riconciliazioni ricorrenti.
Le regole possono utilizzare, in particolare:
- il conto bancario;
- il significato di debito o credito;
- una gamma di montanti;
- il contenuto o l’esclusione di un’etichetta;
- una referenza bancaria;
- Il tipo di oggetto che stai cercando.
- una priorità per l’implementazione.
BankSync Reality gestisce anche:
- Simulare una regola prima dell’attivazione.
- rilevamento dei conflitti;
- priorità deterministiche;
- Modificare e disabilitare le regole.
- Registrazione automatica dei commit
- Salvaguardie che impediscono convalide ambigue.
- Pagamenti di gruppo deterministici.
Non viene effettuata alcuna riconciliazione automatica quando l’importo, il periodo, l’unicità o il livello di confidenza non sono sufficientemente affidabili.
Storia e tracciabilità
Una visuale dedicata ti permette di seguire:
- connessioni bancarie;
- Sincronizzazioni manuali e automatiche.
- Transazioni lette e importate.
- le operazioni già presenti;
- errori dei fornitori;
- le autorizzazioni da rinnovare;
- le riconciliazioni effettuate;
- Validazioni manuali o automatiche.
- Le regole si applicavano.
I riavvii successivi della stessa sincronizzazione sono raggruppati in un unico ciclo per mantenere una cronologia leggibile.
Gestione dei permessi bancari
BankSync Reality monitora lo stato delle autorizzazioni bancarie e può riportare:
- un’autorizzazione scaduta;
- una scadenza imminente;
- consenso che richiede ulteriore validazione;
- È richiesta un’autenticazione forte.
- un collegamento bancario da rinnovare.
Quando il fornitore comunica una data di scadenza, il modulo può notificare all’utente prima della data di scadenza e evidenziare l’azione di rinnovo.
Complemento ai pagamenti Stripe, PayPal e Dolibarr
BankSync Reality non sostituisce i tuoi metodi di pagamento. Chiude il circolo intermedio tra:
- la fattura creata a Dolibarr;
- il pagamento inserito o ricevuto;
- il pagamento effettivamente visibile in banca;
- Transazione bancaria sincronizzata
- La riconciliazione finale.
Questo approccio rende più facile identificare:
- i costi;
- scadenze di pagamento;
- Pagamenti in blocco
- rimborsi;
- le discrepanze di quantità;
- pagamenti mancanti;
- operazioni non ancora risolte.
Sicurezza e diritti di accesso
Il modulo include:
- crittografia dei token sensibili;
- nessuna memorizzazione delle password bancarie;
- Corsi OAuth protetti
- Isolamento delle connessioni per entità.
- diritti separati di consultare, amministrare o riconciliare;
- Restrizioni configurabili per conto bancario.
- Protezione contro duplicati
- Protezione contro convalidazioni concorrenti.
- Registrazione di importazioni, errori e azioni sensibili.
Un’esperienza integrata a Dolibarr
Da un’unica interfaccia, puoi:
- configurare i fornitori bancari;
- collegare o rinnovare una banca;
- Controlla i permessi;
- collegare account esterni agli account Dolibarr;
- Storia delle importazioni.
- sincronizzare le nuove operazioni;
- configurare frequenze automatiche;
- Visualizza le transazioni da riconciliare.
- Crea regole di automazione.
- monitorare attività e incidenti;
- Gestire i diritti per utente o gruppo.
L’interfaccia si integra nativamente con Dolibarr e supporta le varianti linguistiche utilizzate dall’ERP.
Sviluppato da Akyras — akyras.com
L’accesso ai servizi GoCardless, Tink o Powens può richiedere un account separato, un contratto o una commissione non inclusa nel modulo.
